Powrót

Specjalista/Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Wyceny Inwestycji Finansowych

Miejscowość
Warszawa, mazowieckie
Nr ref.000018321
Publikacjatydzień temu
Termin składania aplikacji2024-07-22
Sposób rekrutacji
Rekrutacja online
Tryb pracypraca hybrydowa
Aplikuj teraz
Powrót

Podobne oferty

Twój zakres obowiązków

  • Ewidencjonowanie i wycena instrumentów finansowych (akcje, obligacje, lokaty, pożyczki, , instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa TFI i Venture Capital) w systemach informatycznych.
  • Uzgodnienie stanów instrumentów finansowych pomiędzy systemem transakcyjnym i systemem księgowym oraz wyciągami z rachunków papierów wartościowych.
  • Weryfikacja dokumentów źródłowych dotyczących lokat.
  • Ujmowanie operacji i zdarzeń korporacyjnych na papierach wartościowych w księgach rachunkowych.
  • Transfer danych księgowych z księgi pomocniczej do księgi główneji weryfikacja zgodności danych pomiędzy księgami.
  • Obsługa procesu wyceny aktywów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.
  • Przygotowywanie raportów dotyczących działalności lokacyjnej.
  • Weryfikacja terminowości i prawidłowości rozliczeń płatności związanych z transakcjami lokacyjnymi.
  • Przygotowywanie danych do audytu wewnętrznego i zewnętrznego.
  • Inicjowanie modernizacji i optymalizacji procesów ewidencji i wyceny aktywów inwestycyjnych.
  • Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących ujęcia operacji i zdarzeń korporacyjnych na papierach wartościowych.

Nasze wymagania

  • Około 3 lata doświadczenia w obszarze: rachunkowości, ewidencji i wyceny instrumentów finansowych
  • Wykształcenie wyższe w dziedzinie rachunkowości, finansów lub ekonomii.
  • Wiedza z zakresu Polskich Standardów Rachunkowości (PSR) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w zakresie działalności lokacyjnej.
  • Znajomość zasad rachunkowości ubezpieczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości instrumentów finansowych.
  • Znajomość specyfiki instrumentów finansowych.
  • Znajomość systemów informatycznych stanowiących księgi rachunkowe w szczególności Comarch Asset Management oraz ERP (mile widziana).
  • Znajomość zagadnień związanych z wyceną Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.
  • Znajomość pakietu MS Office, w szczególności zaawansowany Excel.
  • Znajomość języka angielskiego.

To oferujemy

  • Praca w modelu hybrydowym z elastycznymi godzinami rozpoczęcia
  • Umowa o pracę
  • Motywujący system wynagrodzeń
  • Pracowniczy Program Emerytalny w wysokości 7% opłacany przez pracodawcę
  • Opieka medyczna w PZU Zdrowie
  • Zniżka pracownicza do 50% na ubezpieczenia (m. in. PZU DOM, PZU AUTO)
  • Platforma benefitowa m.in. karta sportowa, bilety do kin i teatrów, vouchery zakupowe
  • Elastyczna oferta grupowego ubezpieczenie na życie w wielu wariantach
  • Dostęp do bazy szkoleń cyfrowych oraz nowoczesnych platform edukacyjnych
  • Szkolenia i programy rozwojowe dla pracowników i menedżerów
  • Coroczne konferencje i inicjatywy promujące rozwój kompetencji przyszłości, z udziałem uznanych prelegentów
  • Programy i działania wellbeingowe dla pracowników
  • 2 dni w roku na wolontariat pracowniczy (możesz zrealizować autorski projekt wolontariacki lub wziąć udział w akcji zorganizowanej przez Fundację PZU)
  • Możliwość rozwoju pasji sportowych w ramach 15 sekcji PZU Sport Team (od Badmintona – po Żeglarstwo)
  • Najbardziej zielone biuro w Warszawie (PZU Park) ze strefami relaksu i siłownią

Nie czekaj i zgłoś się już dziś

Aplikuj teraz
Zamknij