Ewidencjonowanie i wycena instrumentów finansowych (akcje, obligacje, lokaty, pożyczki, , instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa TFI i Venture Capital) w systemach informatycznych.
Uzgodnienie stanów instrumentów finansowych pomiędzy systemem transakcyjnym i systemem księgowym oraz wyciągami z rachunków papierów wartościowych.
Weryfikacja dokumentów źródłowych dotyczących lokat.
Ujmowanie operacji i zdarzeń korporacyjnych na papierach wartościowych w księgach rachunkowych.
Transfer danych księgowych z księgi pomocniczej do księgi główneji weryfikacja zgodności danych pomiędzy księgami.
Obsługa procesu wyceny aktywów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.
Przygotowywanie raportów dotyczących działalności lokacyjnej.
Weryfikacja terminowości i prawidłowości rozliczeń płatności związanych z transakcjami lokacyjnymi.
Przygotowywanie danych do audytu wewnętrznego i zewnętrznego.
Inicjowanie modernizacji i optymalizacji procesów ewidencji i wyceny aktywów inwestycyjnych.
Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących ujęcia operacji i zdarzeń korporacyjnych na papierach wartościowych.
Nasze wymagania
Około 3 lata doświadczenia w obszarze: rachunkowości, ewidencji i wyceny instrumentów finansowych
Wykształcenie wyższe w dziedzinie rachunkowości, finansów lub ekonomii.
Wiedza z zakresu Polskich Standardów Rachunkowości (PSR) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w zakresie działalności lokacyjnej.
Znajomość zasad rachunkowości ubezpieczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości instrumentów finansowych.
Znajomość specyfiki instrumentów finansowych.
Znajomość systemów informatycznych stanowiących księgi rachunkowe w szczególności Comarch Asset Management oraz ERP (mile widziana).
Znajomość zagadnień związanych z wyceną Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.
Znajomość pakietu MS Office, w szczególności zaawansowany Excel.
Znajomość języka angielskiego.
To oferujemy
Praca w modelu hybrydowym z elastycznymi godzinami rozpoczęcia
Umowa o pracę
Motywujący system wynagrodzeń
Pracowniczy Program Emerytalny w wysokości 7% opłacany przez pracodawcę
Opieka medyczna w PZU Zdrowie
Zniżka pracownicza do 50% na ubezpieczenia (m. in. PZU DOM, PZU AUTO)
Platforma benefitowa m.in. karta sportowa, bilety do kin i teatrów, vouchery zakupowe
Elastyczna oferta grupowego ubezpieczenie na życie w wielu wariantach
Dostęp do bazy szkoleń cyfrowych oraz nowoczesnych platform edukacyjnych
Szkolenia i programy rozwojowe dla pracowników i menedżerów
Coroczne konferencje i inicjatywy promujące rozwój kompetencji przyszłości, z udziałem uznanych prelegentów
Programy i działania wellbeingowe dla pracowników
2 dni w roku na wolontariat pracowniczy (możesz zrealizować autorski projekt wolontariacki lub wziąć udział w akcji zorganizowanej przez Fundację PZU)
Możliwość rozwoju pasji sportowych w ramach 15 sekcji PZU Sport Team (od Badmintona – po Żeglarstwo)
Najbardziej zielone biuro w Warszawie (PZU Park) ze strefami relaksu i siłownią